基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛养老健康混合C(021488) |
净值：
1.8708
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.8708 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 27,150.00 | 6,341,968.50 | 6.25 |
| 688331 | 荣昌生物 | 40,493.00 | 5,214,283.61 | 5.14 |
| 002294 | 信立泰 | 80,600.00 | 4,941,586.00 | 4.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 88,600.00 | 4,892,492.00 | 4.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 85,835.00 | 4,651,398.65 | 4.59 |
| 688506 | 百利天恒 | 16,123.00 | 4,482,194.00 | 4.42 |
| 688513 | 苑东生物 | 66,770.00 | 4,299,320.30 | 4.24 |
| 688382 | 益方生物 | 205,613.00 | 3,910,759.26 | 3.86 |
| 688796 | 百奥赛图 | 41,162.00 | 3,828,889.24 | 3.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 109,500.00 | 3,798,555.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,034,648.50 | 74.96 | 81.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,944,877.15 | 12.76 | 13.92 |
| 批发和零售业 | 2,979,240.00 | 2.94 | 3.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,030,715.00 | 1.02 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.67 | - | 11.25 | 101,438,559.61 |
| 2025-12-31 | 90.73 | - | 10.14 | 115,850,017.55 |
| 2025-09-30 | 89.14 | - | 11.11 | 180,927,850.84 |
| 2025-06-30 | 88.00 | - | 12.42 | 170,940,530.14 |
| 2025-03-31 | 86.28 | - | 13.89 | 163,078,320.22 |
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