长盛养老健康混合C(021488)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,291,860.87 |
3,557,434.05 |
95,137.89 |
-17.67 |
| 本期利润 |
6,160,003.97 |
2,546,840.15 |
-240,099.96 |
-145.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.15 |
-0.67 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
7.98 |
-35.38 |
-8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.38 |
8.38 |
0.81 |
-6.19 |
| 期末可供分配利润 |
3,479,812.19 |
21,603,969.78 |
2,975,819.71 |
1,482.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.98 |
0.82 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
7,256,874.94 |
43,738,457.33 |
6,590,690.55 |
3,610.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.98 |
1.82 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.23 |
9.26 |
0.81 |
-6.19 |
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