基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航趋势领航混合发起A(021489) |
净值：
2.2265
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：2.2665 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300007 | 汉威科技 | 1,574,600.00 | 100,097,322.00 | 5.54 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,202,500.00 | 99,855,600.00 | 5.53 |
| 301550 | 斯菱股份 | 718,730.00 | 96,309,820.00 | 5.33 |
| 300953 | 震裕科技 | 492,227.00 | 92,632,199.13 | 5.13 |
| 301413 | 安培龙 | 544,494.00 | 90,369,669.18 | 5.00 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 729,000.00 | 82,070,820.00 | 4.54 |
| 603319 | 美湖股份 | 1,735,060.00 | 77,244,871.20 | 4.28 |
| 688698 | 伟创电气 | 802,960.00 | 76,562,236.00 | 4.24 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,810,000.00 | 74,861,600.00 | 4.14 |
| 600699 | 均胜电子 | 2,092,300.00 | 72,853,886.00 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,601,320,465.90 | 88.63 | 94.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,097,322.00 | 5.54 | 5.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,128.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,417.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.17 | 1.66 | 5.24 | 1,806,777,554.80 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 2.65 | 3.60 | 1,133,337,897.62 |
| 2025-03-31 | 95.77 | - | 6.87 | 1,016,220,578.56 |
| 2024-12-31 | 91.92 | - | 7.22 | 106,649,124.92 |
| 2024-09-30 | 85.96 | - | 16.30 | 12,830,141.70 |
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