中航趋势领航混合发起A(021489)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,474,715.30 |
-3,278,459.58 |
1,293,658.53 |
1,709.17 |
| 本期利润 |
59,391,547.96 |
-4,546,574.28 |
3,634,482.27 |
-15,163.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.75 |
-0.06 |
0.31 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.19 |
-3.20 |
27.32 |
-0.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
97.50 |
38.17 |
43.50 |
-0.13 |
| 期末可供分配利润 |
18,870,649.62 |
6,941,250.18 |
1,421,198.21 |
-15,143.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.08 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
226,661,445.50 |
170,884,937.34 |
28,044,953.96 |
11,473,062.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.75 |
1.93 |
1.39 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
183.41 |
98.27 |
43.50 |
-0.13 |
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