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富国港股通红利精选混合C(021514)
富国港股通红利精选混合C
(021514)
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累计净值：1.4535
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4535 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.4752 | 1.30% |
| 2026-08-07 | 1.4563 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.4522 | -0.39% |
| 2026-08-05 | 1.4579 | 0.73% |
| 2026-08-04 | 1.4474 | -0.67% |
| 2026-08-03 | 1.4571 | -0.34% |
| 2026-07-31 | 1.4620 | 0.16% |
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基金全称
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富国港股通红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张峰 王菀宜 薛源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.95亿元
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份额规模
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2.8866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.42%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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-5.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.51%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02888 | 渣打集团 | 476,329.00 | 87,542,211.00 | 9.65 |
| 00005 | 汇丰控股 | 605,052.00 | 77,724,099.57 | 8.57 |
| 02318 | 中国平安 | 937,000.00 | 41,546,090.42 | 4.58 |
| 01109 | 华润置地 | 1,122,000.00 | 29,235,393.00 | 3.22 |
| 03808 | 中国重汽 | 865,673.00 | 28,977,466.15 | 3.19 |
| 01299 | 友邦保险 | 381,126.00 | 23,651,878.24 | 2.61 |
| 00939 | 建设银行 | 3,365,616.00 | 23,590,270.62 | 2.60 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,415,000.00 | 23,449,286.61 | 2.59 |
| 01038 | 长江基建集团 | 407,500.00 | 21,129,867.26 | 2.33 |
| 01088 | 中国神华 | 604,265.00 | 21,056,354.75 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,437,030.80 | 1.92 | 34.57 |
| 金融业 | 17,323,373.76 | 1.91 | 34.34 |
| 采矿业 | 15,683,622.00 | 1.73 | 31.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.45 | 0.09 | 14.41 | 907,063,672.99 |
| 2026-03-31 | 71.15 | 0.05 | 27.06 | 1,502,784,764.71 |
| 2025-12-31 | 73.34 | 0.07 | 28.52 | 1,196,380,987.60 |
| 2025-09-30 | 70.26 | 0.04 | 34.43 | 1,205,965,235.23 |
| 2025-06-30 | 68.57 | 0.37 | 31.02 | 414,959,949.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 薛源 | 181 | -9.10 |
| 2025-10-30 | - | 王菀宜 | 286 | -0.41 |
| 2024-12-20 | - | 张峰 | 600 | 43.80 |
| 2024-08-13 | 2025-11-13 | 宁君 | 457 | 54.25 |
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