富国港股通红利精选混合C(021514)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
131,407,291.27 |
23,411,243.36 |
4,735,508.34 |
| 利息合计 |
462,784.17 |
62,333.65 |
104,317.86 |
| 其中：存款利息收入 |
462,784.17 |
62,333.65 |
104,317.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
79,536,222.42 |
5,425,063.16 |
1,653,022.31 |
| 其中：股票投资收益 |
70,656,622.18 |
3,432,279.34 |
759,670.20 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,854.60 |
10,103.55 |
1,995.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
8,870,745.64 |
1,982,680.27 |
891,356.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
49,889,922.41 |
17,814,290.19 |
2,916,891.55 |
| 其他收入 |
1,518,362.27 |
109,556.36 |
61,276.62 |
| 费用 |
8,519,295.72 |
1,046,331.70 |
918,688.07 |
| 管理人报酬 |
6,213,182.84 |
737,767.84 |
526,899.10 |
| 基金托管费 |
1,035,530.43 |
122,961.29 |
87,816.55 |
| 销售服务费 |
1,117,459.57 |
132,159.06 |
215,787.42 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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511.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
511.27 |
| 其他费用 |
153,122.52 |
53,443.51 |
87,673.73 |
| 利润总额 |
122,887,995.55 |
22,364,911.66 |
3,816,820.27 |
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