基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富红利智选混合发起式A(021515) |
净值：
1.2101
|
日增长率：
-0.85%
|
累计净值：1.2101 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 759,066.00 | 4.89 |
| 002484 | 江海股份 | 4,700.00 | 493,500.00 | 3.18 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 483,634.70 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 11,800.00 | 418,900.00 | 2.70 |
| 601077 | 渝农商行 | 60,500.00 | 369,655.00 | 2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 12,700.00 | 336,169.00 | 2.17 |
| 01398 | 工商银行 | 56,000.00 | 312,747.48 | 2.02 |
| 601088 | 中国神华 | 8,000.00 | 312,320.00 | 2.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 17,000.00 | 300,031.91 | 1.93 |
| 00941 | 中国移动 | 4,500.00 | 297,630.37 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 33,200.00 | 234,724.00 | 1.51 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 29,000.00 | 145,586.35 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,226,460.00 | 27.23 | 39.45 |
| 制造业 | 2,820,334.73 | 18.17 | 26.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,350,786.00 | 8.70 | 12.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229,226.20 | 7.92 | 11.47 |
| 采矿业 | 557,251.00 | 3.59 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207,924.00 | 1.34 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 199,752.00 | 1.29 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,972.50 | 0.44 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,485.00 | 0.34 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.60 | 3.87 | 4.58 | 15,520,804.16 |
| 2026-03-31 | 92.82 | - | 6.95 | 18,111,893.37 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 1.29 | 4.75 | 15,674,243.98 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.61 | 4.89 | 12,638,639.55 |
| 2025-06-30 | 93.50 | 0.86 | 5.31 | 11,988,307.22 |
微信公众号
证券之星APP
