汇添富红利智选混合发起式A(021515)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
883,574.24 |
346,124.97 |
| 利息合计 |
1,378.13 |
18,204.68 |
| 其中：存款利息收入 |
1,378.13 |
6,742.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
11,461.88 |
| 投资收益合计 |
290,258.58 |
138,005.45 |
| 其中：股票投资收益 |
58,984.75 |
56,291.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
745.92 |
22,902.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
230,527.91 |
58,811.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
591,450.31 |
189,815.00 |
| 其他收入 |
487.22 |
99.84 |
| 费用 |
85,794.85 |
158,827.43 |
| 管理人报酬 |
65,035.54 |
53,639.77 |
| 基金托管费 |
10,839.27 |
8,939.97 |
| 销售服务费 |
1,410.95 |
11,114.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,509.09 |
85,133.31 |
| 利润总额 |
797,779.39 |
187,297.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
