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首页 > 基金> 兴华兴利债券C(021518)
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兴华兴利债券C

(021518)
净值：
1.0998
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.0998 2025-12-31
  • 净值走势
兴华兴利债券C(021518)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0998-0.15%
2025-12-301.10140.40%
2025-12-291.0970-0.27%
2025-12-261.10000.25%
2025-12-251.09730.08%
2025-12-241.09640.16%
2025-12-231.09460.39%
2025-12-221.0903-0.04%
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基金情况

基金全称 兴华兴利债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓 崔涛 胡玺潮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3429亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.55%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 7.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300604长川科技17,000.001,693,540.003.15
00981中芯国际20,000.001,452,551.182.71
09988阿里巴巴-W6,000.00969,584.761.81
002050三花智控19,000.00920,170.001.71
002126银轮股份18,200.00752,752.001.40
300751迈为股份7,000.00695,450.001.30
300782卓胜微7,000.00581,840.001.08
002594比亚迪2,000.00218,420.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,862,172.009.06100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-3013.5774.1018.2453,681,839.41
2025-06-30-81.0310.6165,137,604.89
2025-03-3112.1175.0121.6749,028,715.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-09-胡玺潮890.51
2024-11-14-吕智卓4189.98
2024-11-14-崔涛4189.98
2024-09-30-吕智卓1203.22
2024-09-30-崔涛1203.22
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