兴华兴利债券C(021518)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,516,765.57 |
12,291.05 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
77,143,268.73 |
58,006,111.03 |
| 其中：股票投资 |
13,020,306.64 |
- |
| 债券投资 |
64,122,962.09 |
52,779,691.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
101,223.14 |
4,385,062.86 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
87,379,167.84 |
69,304,512.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,000,420.43 |
4,000,844.64 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,175,353.77 |
47,652.34 |
| 应付管理人报酬 |
20,597.09 |
12,534.37 |
| 应付托管费 |
6,865.70 |
4,178.11 |
| 应付销售服务费 |
9,689.38 |
5,868.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
603.31 |
4,859.19 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
215,153.79 |
90,970.42 |
| 负债合计 |
11,428,683.47 |
4,166,908.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,003,042.35 |
62,620,887.22 |
| 未分配利润 |
6,947,442.02 |
2,516,717.67 |
| 所有者权益合计 |
75,950,484.37 |
65,137,604.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
87,379,167.84 |
69,304,512.94 |
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