基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合C(021526) |
净值：
1.8988
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.8988 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 236,300.00 | 9,813,539.00 | 1.22 |
| 301257 | 普蕊斯 | 203,400.00 | 9,750,996.00 | 1.21 |
| 688798 | 艾为电子 | 103,200.00 | 9,538,776.00 | 1.18 |
| 688728 | 格科微 | 522,200.00 | 9,373,490.00 | 1.16 |
| 688690 | 纳微科技 | 315,998.00 | 9,126,022.24 | 1.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 525,600.00 | 9,113,904.00 | 1.13 |
| 688122 | 西部超导 | 139,841.00 | 9,102,250.69 | 1.13 |
| 688349 | 三一重能 | 299,307.00 | 9,095,939.73 | 1.13 |
| 688337 | 普源精电 | 235,900.00 | 9,042,047.00 | 1.12 |
| 603267 | 鸿远电子 | 153,000.00 | 8,974,980.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 503,470,045.74 | 62.42 | 68.35 |
| 金融业 | 97,224,769.00 | 12.05 | 13.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,693,604.89 | 3.93 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 30,363,747.00 | 3.76 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,942,765.00 | 2.22 | 2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,724,510.00 | 1.95 | 2.13 |
| 采矿业 | 15,244,484.00 | 1.89 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,919,325.00 | 1.11 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,828,100.00 | 0.97 | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,491,636.00 | 0.93 | 1.02 |
| 房地产业 | 254,980.00 | 0.03 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 246,636.00 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,973.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.53 | 806,629,427.88 |
| 2025-06-30 | 83.31 | - | 9.32 | 188,252,159.84 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 84,505,400.72 |
| 2024-12-31 | 86.70 | - | 7.82 | 83,829,305.76 |
| 2024-09-30 | 85.79 | - | 8.06 | 126,702,227.79 |
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