基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南华丰汇混合C(021526) |
净值：
1.8770
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日增长率：
1.81%
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累计净值：1.8770 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688390 | 固德威 | 205,000.00 | 19,382,750.00 | 1.03 |
| 600827 | 百联股份 | 2,089,400.00 | 17,739,006.00 | 0.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 17,400,000.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,700.00 | 16,750,890.00 | 0.89 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 145,000.00 | 15,760,050.00 | 0.83 |
| 688212 | 澳华内镜 | 387,200.00 | 14,442,560.00 | 0.76 |
| 688063 | 派能科技 | 193,723.00 | 14,407,179.51 | 0.76 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3,994,000.00 | 13,899,120.00 | 0.74 |
| 603456 | 九洲药业 | 776,800.00 | 13,376,496.00 | 0.71 |
| 600867 | 通化东宝 | 1,336,600.00 | 12,684,334.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,259,756,777.06 | 66.72 | 74.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,277,329.27 | 7.38 | 8.21 |
| 批发和零售业 | 99,961,087.00 | 5.29 | 5.89 |
| 金融业 | 45,413,237.00 | 2.41 | 2.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,564,370.00 | 1.51 | 1.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,378,082.00 | 1.29 | 1.44 |
| 采矿业 | 21,287,718.00 | 1.13 | 1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,690,594.00 | 0.99 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,071,196.00 | 0.90 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,189,312.00 | 0.80 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 12,012,492.00 | 0.64 | 0.71 |
| 建筑业 | 9,735,878.00 | 0.52 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,893,266.00 | 0.15 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 2,797,167.00 | 0.15 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.88 | - | 7.81 | 1,888,104,264.97 |
| 2025-12-31 | 91.28 | 0.18 | 8.84 | 1,109,726,520.51 |
| 2025-09-30 | 91.32 | - | 6.53 | 806,629,427.88 |
| 2025-06-30 | 83.31 | - | 9.32 | 188,252,159.84 |
| 2025-03-31 | 87.90 | - | 9.61 | 84,505,400.72 |
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