南华丰汇混合C(021526)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,600,812.74 |
2,056,626.24 |
210,315.81 |
-45,729.84 |
| 本期利润 |
76,449,006.52 |
3,065,509.69 |
-1,431.83 |
-24,568.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.56 |
36.59 |
-0.08 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.00 |
21.23 |
28.17 |
6.96 |
| 期末可供分配利润 |
245,191,370.14 |
21,067,796.57 |
348,724.29 |
81,179.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.45 |
0.23 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
580,295,485.59 |
72,729,178.64 |
1,954,548.00 |
1,247,291.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.91 |
1.55 |
1.28 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.97 |
55.38 |
28.17 |
6.96 |
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