基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
1.0579
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0579 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 65,400.00 | 6,415,740.00 | 7.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 88,900.00 | 4,909,058.00 | 6.04 |
| 06160 | 百济神州 | 32,122.00 | 4,866,939.77 | 5.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 127,900.00 | 4,436,851.00 | 5.46 |
| 01530 | 三生制药 | 204,673.00 | 4,091,410.81 | 5.03 |
| 01801 | 信达生物 | 47,357.00 | 3,549,996.98 | 4.37 |
| 02268 | 药明合联 | 59,500.00 | 3,057,567.56 | 3.76 |
| 301080 | 百普赛斯 | 65,880.00 | 2,884,226.40 | 3.55 |
| 300347 | 泰格医药 | 29,700.00 | 1,598,751.00 | 1.97 |
| 002821 | 凯莱英 | 14,100.00 | 1,561,857.00 | 1.92 |
| 03347 | 泰格医药 | 38,417.00 | 1,405,656.82 | 1.73 |
| 06821 | 凯莱英 | 16,433.00 | 1,320,366.08 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,998,818.37 | 33.22 | 61.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,015,630.51 | 19.70 | 36.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029,201.00 | 1.27 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 24,920.00 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.48 | - | 9.58 | 81,277,256.64 |
| 2025-12-31 | 88.42 | - | 10.24 | 93,609,259.52 |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
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