基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银创新医疗混合C(021546) |
净值：
1.0974
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.0974 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 60,200.00 | 6,744,206.00 | 6.85 |
| 01530 | 三生制药 | 240,500.00 | 6,587,150.70 | 6.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 85,200.00 | 6,096,060.00 | 6.19 |
| 06160 | 百济神州 | 23,100.00 | 4,327,634.76 | 4.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 37,196.00 | 4,203,519.96 | 4.27 |
| 09926 | 康方生物 | 28,000.00 | 3,609,557.73 | 3.67 |
| 002422 | 科伦药业 | 96,800.00 | 3,555,464.00 | 3.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 57,180.00 | 3,405,640.80 | 3.46 |
| 02162 | 康诺亚-B | 42,000.00 | 2,847,128.13 | 2.89 |
| 002020 | 京新药业 | 133,100.00 | 2,757,832.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,096,680.72 | 37.68 | 63.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,518,263.51 | 17.79 | 29.80 |
| 批发和零售业 | 2,758,049.40 | 2.80 | 4.69 |
| 卫生和社会工作 | 688,848.00 | 0.70 | 1.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,746.50 | 0.46 | 0.76 |
| 金融业 | 281,163.00 | 0.29 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.99 | - | 8.50 | 98,464,073.50 |
| 2025-06-30 | 89.73 | - | 5.30 | 61,355,608.56 |
| 2025-03-31 | 89.67 | 1.25 | 9.38 | 57,106,361.45 |
| 2024-12-31 | 87.72 | 1.93 | 8.55 | 52,607,580.00 |
| 2024-09-30 | 84.50 | 6.68 | 6.43 | 62,104,255.58 |
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