国投瑞银创新医疗混合C(021546)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,677,065.75 |
310,458.41 |
-214,974.86 |
-1,185.57 |
| 本期利润 |
-1,305,934.94 |
960,698.45 |
-362,165.30 |
-411,619.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.15 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.66 |
18.01 |
-7.99 |
-13.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.67 |
19.97 |
-8.68 |
-9.75 |
| 期末可供分配利润 |
435,829.35 |
-455,262.90 |
-1,387,932.60 |
-1,426,253.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.22 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
29,768,210.64 |
6,223,830.21 |
4,828,450.24 |
4,709,825.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.78 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.33 |
9.56 |
-8.68 |
-9.75 |
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