基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0664
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0664 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000001 | 平安银行 | 123,700.00 | 1,402,758.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,900.00 | 1,150,080.91 | 0.38 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 65,300.00 | 1,001,702.00 | 0.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 38,500.00 | 952,490.00 | 0.31 |
| 688029 | 南微医学 | 9,396.00 | 942,888.60 | 0.31 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,300.00 | 792,829.00 | 0.26 |
| 000923 | 河钢资源 | 42,600.00 | 762,966.00 | 0.25 |
| 601390 | 中国中铁 | 133,700.00 | 736,687.00 | 0.24 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 19,500.00 | 735,980.57 | 0.24 |
| 300525 | 博思软件 | 50,800.00 | 702,564.00 | 0.23 |
| 06690 | 海尔智家 | 15,200.00 | 351,650.68 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,420,237.38 | 4.10 | 62.94 |
| 采矿业 | 2,507,297.00 | 0.83 | 12.71 |
| 金融业 | 1,546,278.00 | 0.51 | 7.84 |
| 批发和零售业 | 1,141,390.00 | 0.38 | 5.78 |
| 建筑业 | 1,055,407.00 | 0.35 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 702,564.00 | 0.23 | 3.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 359,804.00 | 0.12 | 1.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.97 | 91.01 | 1.58 | 302,733,389.76 |
| 2025-06-30 | 9.87 | 93.14 | 5.34 | 241,183,630.40 |
| 2025-03-31 | 13.33 | 111.50 | 7.07 | 211,369,074.69 |
| 2024-12-31 | 6.20 | 115.27 | 5.35 | 355,112,780.42 |
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