基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳健双鑫债券A(021548) |
净值：
1.0718
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0718 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02400 | 心动公司 | 41,400.00 | 2,209,697.16 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,495,717.30 | 0.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 56,000.00 | 1,384,465.60 | 0.38 |
| 03898 | 时代电气 | 41,700.00 | 1,341,684.91 | 0.37 |
| 000001 | 平安银行 | 116,700.00 | 1,293,036.00 | 0.35 |
| 02020 | 安踏体育 | 18,810.00 | 1,257,247.52 | 0.34 |
| 000725 | 京东方A | 317,200.00 | 1,240,252.00 | 0.34 |
| 000975 | 山金国际 | 38,200.00 | 1,133,776.00 | 0.31 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 76,400.00 | 1,068,072.00 | 0.29 |
| 002262 | 恩华药业 | 47,200.00 | 1,057,280.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,337,216.75 | 3.38 | 66.09 |
| 采矿业 | 2,183,468.00 | 0.60 | 11.70 |
| 金融业 | 1,599,648.00 | 0.44 | 8.57 |
| 建筑业 | 1,055,751.00 | 0.29 | 5.66 |
| 租赁和商务服务业 | 753,905.00 | 0.21 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 414,276.00 | 0.11 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322,007.00 | 0.09 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.69 | 105.35 | 4.29 | 365,158,806.24 |
| 2025-12-31 | 6.88 | 84.83 | 1.94 | 456,320,115.21 |
| 2025-09-30 | 7.97 | 91.01 | 1.58 | 302,733,389.76 |
| 2025-06-30 | 9.87 | 93.14 | 5.34 | 241,183,630.40 |
| 2025-03-31 | 13.33 | 111.50 | 7.07 | 211,369,074.69 |
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