富国稳健双鑫债券A(021548)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健双鑫债券A(021548)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,823,093.37	2,774,246.34	8,584,902.15
存出保证金	20,580.96	14,909.14	47,608.99
交易性金融资产	424,967,812.28	255,210,881.30	431,353,614.48
其中：股票投资	31,408,146.06	23,800,167.63	22,010,521.78
债券投资	387,098,288.02	224,636,418.87	409,343,092.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	26,882,564.73	-	-
应收证券清算款	-	-	1,993,040.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	31,247.64	17,228.69
应收申购款	293,458.96	13,473,892.08	799,790.79
其他资产	-	-	-
资产总计	461,015,360.97	281,601,876.62	453,203,663.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	32,129,000.00	85,004,883.28
应付证券清算款	2,234,987.36	600,954.84	2.30
应付赎回款	2,003,128.46	7,413,088.89	12,641,439.42
应付管理人报酬	200,549.87	101,774.40	208,320.33
应付托管费	49,990.71	25,514.14	52,080.07
应付销售服务费	35,438.73	13,926.22	41,949.69
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5,788.28	264.46	641.14
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	165,362.35	133,723.27	141,567.01
负债合计	4,695,245.76	40,418,246.22	98,090,883.24
所有者权益
实收基金	428,317,679.71	232,467,636.24	346,110,479.03
未分配利润	28,002,435.50	8,715,994.16	9,002,301.39
所有者权益合计	456,320,115.21	241,183,630.40	355,112,780.42
负债及所有者权益总计	461,015,360.97	281,601,876.62	453,203,663.66

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