基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556) |
净值：
1.0866
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0866 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,824,294.00 | 34,460,913.66 | 12.92 |
| 600030 | 中信证券 | 1,401,495.00 | 33,691,939.80 | 12.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,628,631.00 | 27,018,988.29 | 10.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 845,803.00 | 15,055,293.40 | 5.64 |
| 600999 | 招商证券 | 534,648.00 | 8,254,965.12 | 3.09 |
| 000776 | 广发证券 | 424,945.00 | 7,632,012.20 | 2.86 |
| 600958 | 东方证券 | 752,818.00 | 6,805,474.72 | 2.55 |
| 000166 | 申万宏源 | 1,297,763.00 | 6,073,530.84 | 2.28 |
| 601377 | 兴业证券 | 997,939.00 | 5,857,901.93 | 2.20 |
| 601995 | 中金公司 | 168,600.00 | 5,460,954.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 250,263,255.31 | 93.80 | 99.83 |
| 制造业 | 283,432.25 | 0.11 | 0.11 |
| 采矿业 | 122,699.65 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 18,748.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,111.85 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.97 | - | 6.21 | 266,796,849.95 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.84 | 307,473,720.38 |
| 2025-09-30 | 95.19 | - | 6.13 | 311,735,157.16 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 7.38 | 304,269,344.34 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.16 | 329,601,047.74 |
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