长盛中证证券公司指数(LOF)C(021556)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
476,672.90 |
-301,058.11 |
922,685.99 |
146.32 |
| 本期利润 |
-831,071.90 |
-2,614,111.74 |
-3,619,879.55 |
-1,945.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.34 |
-7.04 |
-15.73 |
-8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
-2.38 |
37.00 |
-6.33 |
| 期末可供分配利润 |
-5,266,351.62 |
-5,175,883.14 |
-6,509,877.22 |
-15,832.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
39,230,706.83 |
30,391,165.38 |
41,081,304.77 |
56,674.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.12 |
1.14 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.00 |
33.74 |
37.00 |
-6.33 |
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