首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)
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富安达上清所0-3年政金债指数A

(021563)
净值：
1.0073
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0273 2026-03-20
  • 净值走势
富安达上清所0-3年政金债指数A(021563)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.00730.00%
2026-03-191.00730.01%
2026-03-181.00720.02%
2026-03-171.00700.02%
2026-03-161.00680.00%
2026-03-131.00680.02%
2026-03-121.00660.01%
2026-03-111.00650.01%
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基金情况

基金全称 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.81亿元 份额规模 7.7897亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 0.96%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-69.650.17867,820,979.30
2025-09-30-80.270.31838,129,681.66
2025-06-30-83.080.421,694,551,717.96
2025-03-31-64.769.253,254,496,571.32
2024-12-31-91.180.042,425,230,496.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-郑良海6422.74
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