| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 18,118,487.09 | 19,072,082.61 | 32,853,579.02 |
| 本期利润 | 3,349,317.41 | 5,033,697.91 | 42,868,116.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 0.30 | 1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.09 | 0.31 | 2.22 |
| 期末可供分配利润 | 2,386,023.32 | 38,690,669.46 | 28,372,876.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 781,357,840.25 | 1,564,511,117.53 | 1,880,993,425.20 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.31 | 2.54 | 2.22 |
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