首页 > 基金> 富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)
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富安达上清所0-3年政金债指数C

(021564)
净值：
1.0168
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0368 2026-09-28
  • 净值走势
富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0168-0.01%
2026-09-241.01690.06%
2026-09-231.01630.01%
2026-09-221.01620.03%
2026-09-211.01590.02%
2026-09-181.01570.04%
2026-09-171.01530.00%
2026-09-161.01530.01%
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基金情况

基金全称 富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 富安达基金
基金经理 郑良海
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.8182亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 3.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-56.631.31693,665,793.12
2026-03-31-66.271.62763,184,278.67
2025-12-31-69.650.17867,820,979.30
2025-09-30-80.270.31838,129,681.66
2025-06-30-83.080.421,694,551,717.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-20-郑良海8323.71
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