富安达上清所0-3年政金债指数C(021564)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,462.86 |
1,254,204.30 |
1,442,981.54 |
3,310,946.26 |
| 本期利润 |
529,845.39 |
534,223.08 |
660,455.58 |
3,024,356.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.57 |
0.45 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
-0.02 |
0.26 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
-429,554.66 |
117,557.28 |
3,077,029.95 |
7,932,489.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
284,979,500.04 |
86,463,139.05 |
130,040,600.43 |
544,237,071.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.14 |
2.14 |
2.42 |
2.16 |
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