首页 > 基金> 银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)
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银河CFETS0-3年期政金债指数A

(021567)
净值：
1.0297
日增长率：
0.08%
累计净值：1.0447 2026-09-29
  • 净值走势
银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.02970.08%
2026-09-281.0289-0.03%
2026-09-241.02920.10%
2026-09-231.02820.01%
2026-09-221.02810.04%
2026-09-211.02770.01%
2026-09-181.02760.03%
2026-09-171.02730.00%
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基金情况

基金全称 银河CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 3.1097亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.33%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.461.58318,789,927.89
2026-03-31-86.900.19495,899,342.62
2025-12-31-93.010.251,837,256,921.95
2025-09-30-93.630.192,389,317,853.82
2025-06-30-100.340.102,379,724,087.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-04-蒋磊7564.42
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