银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,903,324.23 |
44,291,680.16 |
30,465,667.20 |
20,688,842.22 |
| 本期利润 |
4,784,998.15 |
19,445,730.48 |
12,124,927.25 |
37,711,936.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.00 |
0.88 |
0.57 |
1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
0.86 |
0.55 |
1.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,381,610.12 |
21,431,268.38 |
53,110,765.79 |
16,034,488.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
318,656,612.48 |
1,837,154,424.32 |
2,379,612,511.47 |
1,995,469,093.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
2.68 |
2.36 |
1.80 |
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