基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安研究智选混合A(021576) |
净值：
1.3417
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.3417 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 293,300.00 | 8,734,474.00 | 8.20 |
| 300677 | 英科医疗 | 129,100.00 | 7,575,588.00 | 7.11 |
| 002833 | 弘亚数控 | 313,000.00 | 5,615,220.00 | 5.27 |
| 300833 | 浩洋股份 | 155,900.00 | 5,082,340.00 | 4.77 |
| 01882 | 海天国际 | 254,000.00 | 4,512,298.32 | 4.24 |
| 688377 | 迪威尔 | 112,189.00 | 4,081,435.82 | 3.83 |
| 002967 | 广电计量 | 190,900.00 | 3,861,907.00 | 3.63 |
| 03339 | 中国龙工 | 1,440,000.00 | 3,801,629.52 | 3.57 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 373,500.00 | 3,761,145.00 | 3.53 |
| 688087 | 英科再生 | 93,729.00 | 3,627,312.30 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,784,584.51 | 64.57 | 94.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,861,907.00 | 3.63 | 5.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.94 | 12.97 | 20.86 | 106,524,896.39 |
| 2025-12-31 | 71.19 | 3.12 | 22.83 | 9,711,931.40 |
| 2025-09-30 | 89.76 | 2.80 | 12.82 | 10,802,022.54 |
| 2025-06-30 | 84.60 | 4.57 | 18.59 | 6,649,926.86 |
| 2025-03-31 | 79.74 | 4.04 | 18.84 | 7,496,156.29 |
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