| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 2,030,339.83 | 1,489,825.07 | 825,828.94 | 1,366,343.70 |
| 2025-06-29 | 2,078,817.65 | 2,030,339.83 | 585,092.19 | 633,570.01 |
| 2025-03-30 | 7,627,658.39 | 2,078,817.65 | 819,698.86 | 6,368,539.60 |
| 2024-12-30 | 13,078,743.20 | 7,627,658.39 | 3,456,118.76 | 8,907,203.57 |
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