基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏人工智能ETF联接D(021580) |
净值：
1.3056
|
日增长率：
-2.26%
|
累计净值：1.3056 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 49,480.00 | 18,098,299.60 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 44,300.00 | 17,883,024.00 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,812.00 | 11,675,900.00 | 0.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 48,303.00 | 7,477,304.40 | 0.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 61,800.00 | 7,369,650.00 | 0.13 |
| 002230 | 科大讯飞 | 115,300.00 | 6,462,565.00 | 0.11 |
| 002415 | 海康威视 | 184,200.00 | 5,805,984.00 | 0.10 |
| 603501 | 豪威集团 | 36,100.00 | 5,457,237.00 | 0.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 51,400.00 | 3,825,188.00 | 0.07 |
| 688111 | 金山办公 | 9,952.00 | 3,149,808.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,458,405.73 | 1.59 | 65.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,455,017.90 | 0.83 | 34.02 |
| 建筑业 | 498,719.00 | 0.01 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 2.43 | 0.16 | 6.02 | 5,863,914,571.56 |
| 2025-06-30 | 4.12 | 0.32 | 6.47 | 2,986,646,956.44 |
| 2025-03-31 | 2.43 | 0.40 | 5.45 | 3,132,786,750.59 |
| 2024-12-31 | - | 0.21 | 6.04 | 1,456,386,649.59 |
| 2024-09-30 | - | 0.26 | 4.94 | 1,182,565,824.06 |
微信公众号
证券之星APP
