华夏人工智能ETF联接D(021580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
94,419,944.48 |
-7,062,125.56 |
22,917.91 |
-3,106.94 |
| 本期利润 |
207,434,421.03 |
-55,719,148.19 |
-406,253.48 |
-20,615.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
-0.10 |
-0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.61 |
-11.80 |
-3.86 |
-6.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.22 |
6.20 |
25.85 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-26,075,720.35 |
-97,120,840.52 |
-11,913,666.24 |
-330,482.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
1,118,376,039.74 |
547,263,005.05 |
67,093,546.01 |
705,012.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
0.91 |
0.85 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.40 |
33.65 |
25.85 |
0.49 |
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