基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) |
净值：
1.2695
|
日增长率：
-1.23%
|
累计净值：1.3282 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,359,000.00 | 15,025,359.22 | 5.82 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 584,000.00 | 7,987,041.19 | 3.10 |
| 00598 | 中国外运 | 1,630,000.00 | 7,247,326.54 | 2.82 |
| 00316 | 东方海外国际 | 62,500.00 | 7,206,835.87 | 2.79 |
| 00998 | 中信银行 | 1,055,000.00 | 6,443,767.19 | 2.50 |
| 00857 | 中国石油股份 | 982,000.00 | 6,347,548.23 | 2.46 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,002,000.00 | 6,229,828.59 | 2.42 |
| 01088 | 中国神华 | 182,500.00 | 6,198,221.22 | 2.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 350,000.00 | 6,084,098.72 | 2.36 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 889,500.00 | 5,489,766.99 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 76,972,836.22 | 29.85 | 32.23 |
| 工业 | 74,492,653.88 | 28.89 | 31.19 |
| 能源 | 30,497,585.63 | 11.83 | 12.77 |
| 电信服务 | 19,327,457.91 | 7.50 | 8.09 |
| 基础材料 | 16,149,666.69 | 6.26 | 6.76 |
| 地产业 | 10,323,402.68 | 4.00 | 4.32 |
| 医疗保健 | 5,001,464.21 | 1.94 | 2.09 |
| 信息技术 | 3,766,206.84 | 1.46 | 1.58 |
| 公用事业 | 2,300,271.37 | 0.89 | 0.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 10.14 | 257,828,632.51 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 12.94 | 173,999,982.47 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 9.93 | 98,228,481.09 |
| 2024-12-31 | 88.48 | - | 17.34 | 60,675,715.26 |
| 2024-09-30 | 89.51 | - | 14.86 | 43,315,555.06 |
微信公众号
证券之星APP
