基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) |
净值：
1.0513
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1416 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,186,000.00 | 15,602,962.64 | 4.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 463,000.00 | 11,446,563.80 | 3.04 |
| 01088 | 中国神华 | 270,500.00 | 11,015,207.41 | 2.92 |
| 01898 | 中煤能源 | 917,000.00 | 10,687,579.98 | 2.83 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,106,000.00 | 10,497,834.03 | 2.78 |
| 01138 | 中远海能 | 636,000.00 | 10,068,702.67 | 2.66 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 4,572,000.00 | 9,325,117.49 | 2.47 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 3,771,000.00 | 9,023,228.06 | 2.39 |
| 00998 | 中信银行 | 1,248,000.00 | 8,705,180.64 | 2.31 |
| 00939 | 建设银行 | 1,175,000.00 | 8,704,341.84 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 111,634,123.31 | 29.60 | 31.53 |
| 金融 | 98,902,062.00 | 26.22 | 27.93 |
| 能源 | 67,971,857.32 | 18.02 | 19.20 |
| 电信服务 | 31,064,869.59 | 8.24 | 8.77 |
| 公用事业 | 16,610,134.87 | 4.40 | 4.69 |
| 医疗保健 | 6,648,520.79 | 1.76 | 1.88 |
| 信息技术 | 5,963,373.67 | 1.58 | 1.68 |
| 地产业 | 5,171,332.20 | 1.37 | 1.46 |
| 基础材料 | 5,161,089.98 | 1.37 | 1.46 |
| 消费者常用品 | 4,979,131.64 | 1.32 | 1.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.89 | 0.97 | 6.19 | 377,168,191.88 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.24 | 8.96 | 386,209,752.59 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 10.14 | 257,828,632.51 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 12.94 | 173,999,982.47 |
| 2025-03-31 | 93.13 | - | 9.93 | 98,228,481.09 |
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