基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) |
净值：
1.1416
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2433 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,079,500.00 | 12,198,172.42 | 3.98 |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 6,274,000.00 | 11,770,450.63 | 3.85 |
| 01088 | 中国神华 | 246,500.00 | 8,589,594.71 | 2.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 431,000.00 | 7,606,691.41 | 2.48 |
| 01138 | 中远海能 | 628,000.00 | 7,543,565.20 | 2.46 |
| 00939 | 建设银行 | 1,069,000.00 | 7,492,833.20 | 2.45 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,014,000.00 | 7,468,418.26 | 2.44 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 3,449,000.00 | 7,399,203.51 | 2.42 |
| 01898 | 中煤能源 | 852,000.00 | 7,289,045.31 | 2.38 |
| 02388 | 中银香港 | 194,000.00 | 7,140,974.91 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 84,825,476.61 | 27.69 | 30.22 |
| 金融 | 84,445,110.76 | 27.56 | 30.08 |
| 能源 | 49,727,180.00 | 16.23 | 17.72 |
| 电信服务 | 24,997,212.08 | 8.16 | 8.91 |
| 公用事业 | 13,391,911.89 | 4.37 | 4.77 |
| 基础材料 | 5,111,138.81 | 1.67 | 1.82 |
| 信息技术 | 5,005,627.36 | 1.63 | 1.78 |
| 地产业 | 4,937,706.75 | 1.61 | 1.76 |
| 医疗保健 | 4,577,501.70 | 1.49 | 1.63 |
| 消费者常用品 | 3,687,567.99 | 1.20 | 1.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.63 | - | 9.89 | 306,360,113.96 |
| 2026-03-31 | 93.89 | 0.97 | 6.19 | 377,168,191.88 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 0.24 | 8.96 | 386,209,752.59 |
| 2025-09-30 | 92.63 | - | 10.14 | 257,828,632.51 |
| 2025-06-30 | 92.44 | - | 12.94 | 173,999,982.47 |
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