中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,573,806.81 |
9,692,532.75 |
2,113,447.04 |
818,942.96 |
| 本期利润 |
-23,297,417.37 |
11,441,581.47 |
8,238,902.21 |
1,872,475.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.10 |
0.13 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.78 |
8.11 |
12.04 |
7.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.20 |
16.88 |
9.91 |
6.80 |
| 期末可供分配利润 |
3,466,287.62 |
5,668,998.60 |
5,386,191.47 |
908,456.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
184,985,428.79 |
263,266,973.65 |
129,726,371.74 |
37,396,014.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.18 |
1.17 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.85 |
24.83 |
17.38 |
6.80 |
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