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首页 > 基金> 易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)
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易米中证同业存单AAA指数7天持有期

(021592)
净值：
1.0152
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0152 2026-01-06
  • 净值走势
易米中证同业存单AAA指数7天持有期(021592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-061.01520.00%
2026-01-051.01520.02%
2025-12-311.01500.01%
2025-12-301.01490.00%
2025-12-291.01490.01%
2025-12-261.01480.00%
2025-12-251.01480.01%
2025-12-241.01470.00%
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基金情况

基金全称 易米中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 易米基金
基金经理 李秋实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.43亿元 份额规模 6.3565亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-52.1229.14643,348,605.89
2025-06-30-60.203.70684,971,798.84
2025-03-31-58.833.591,739,068,594.02
2024-12-31-98.980.65303,338,393.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-李秋实4761.52
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