基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607) |
净值：
2.8048
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日增长率：
1.26%
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累计净值：2.8048 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,331.00 | 6,388,042.31 | 0.24 |
| 688012 | 中微公司 | 17,226.00 | 5,487,342.30 | 0.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 26,346.00 | 5,330,059.26 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 46,822.00 | 5,243,595.78 | 0.20 |
| 688041 | 海光信息 | 21,366.00 | 4,845,808.80 | 0.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,331.00 | 3,759,903.00 | 0.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,632.00 | 2,964,480.00 | 0.11 |
| 688120 | 华海清科 | 9,064.00 | 2,061,425.52 | 0.08 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,344.00 | 1,942,804.48 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,485,055.55 | 2.40 | 83.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,193,063.49 | 0.49 | 16.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.89 | 6.36 | 2.00 | 2,687,022,503.32 |
| 2026-06-30 | 2.44 | 3.27 | 3.98 | 3,826,565,156.51 |
| 2026-03-31 | - | 5.01 | 2.23 | 1,285,155,139.74 |
| 2025-12-31 | - | 6.55 | 1.27 | 1,416,826,883.72 |
| 2025-09-30 | - | 3.78 | 6.56 | 1,869,020,090.65 |
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