南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
51,601,261.22 |
19,689,439.34 |
612,765.23 |
318,863.50 |
| 本期利润 |
346,986,628.78 |
33,782,346.82 |
4,118,091.50 |
7,828,338.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.52 |
0.49 |
0.08 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
83.43 |
23.91 |
5.24 |
22.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
103.53 |
56.59 |
5.64 |
53.00 |
| 期末可供分配利润 |
93,606,563.17 |
31,534,281.65 |
252,271.16 |
-163,301.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.23 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
757,173,743.46 |
323,405,453.49 |
63,910,472.47 |
72,772,672.56 |
| 期末基金份额净值 |
4.88 |
2.40 |
1.62 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.64 |
139.59 |
61.63 |
53.00 |
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