基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金中证全指软件指数型发起C(021615) |
净值：
1.2025
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日增长率：
-5.23%
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累计净值：1.2025 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 349,400.00 | 16,145,774.00 | 11.50 |
| 300033 | 同花顺 | 32,500.00 | 9,701,250.00 | 6.91 |
| 688111 | 金山办公 | 35,575.00 | 8,308,897.00 | 5.92 |
| 002261 | 拓维信息 | 201,700.00 | 6,894,106.00 | 4.91 |
| 600570 | 恒生电子 | 234,200.00 | 5,979,126.00 | 4.26 |
| 601360 | 三六零 | 527,400.00 | 5,643,180.00 | 4.02 |
| 300803 | 指南针 | 51,525.00 | 5,012,352.00 | 3.57 |
| 300339 | 润和软件 | 109,000.00 | 4,227,020.00 | 3.01 |
| 300454 | 深信服 | 38,900.00 | 3,956,908.00 | 2.82 |
| 688568 | 中科星图 | 63,925.00 | 3,899,425.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,090,771.40 | 82.69 | 87.26 |
| 金融业 | 16,720,494.00 | 11.91 | 12.57 |
| 制造业 | 172,148.84 | 0.12 | 0.13 |
| 采矿业 | 54,102.16 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,506.27 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,003.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | 1.80 | 3.98 | 140,399,543.84 |
| 2025-12-31 | 94.89 | 3.90 | 2.12 | 106,276,837.23 |
| 2025-09-30 | 94.32 | 2.87 | 5.81 | 130,107,313.82 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 3.98 | 10.17 | 66,130,375.88 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 3.22 | 3.05 | 56,753,756.75 |
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