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首页 > 基金> 嘉实致华纯债债券C(021618)
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嘉实致华纯债债券C

(021618)
净值：
1.0408
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0811 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实致华纯债债券C(021618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.04080.03%
2025-11-071.0405-0.06%
2025-11-061.0411-0.07%
2025-11-051.04180.05%
2025-11-041.04130.04%
2025-11-031.04090.05%
2025-10-311.04040.11%
2025-10-301.03930.07%
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基金情况

基金全称 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0763亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.84%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.85%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.630.021,149,563,366.52
2025-06-30-132.250.012,887,845,576.66
2025-03-31-118.572.703,781,456,246.92
2024-12-31-124.382.593,876,418,070.74
2024-09-30-137.192.464,146,144,383.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-16-王立芹4843.23
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