首页 > 基金> 嘉实致华纯债债券C(021618)
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嘉实致华纯债债券C

(021618)
净值：
1.0516
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1138 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实致华纯债债券C(021618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0516-0.09%
2026-11-101.0525-0.09%
2026-11-091.05340.00%
2026-11-061.05340.10%
2026-11-051.05240.01%
2026-11-041.05230.09%
2026-11-031.05140.13%
2026-11-021.05000.15%
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基金情况

基金全称 嘉实致华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.00亿元 份额规模 3.8294亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.62%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 3.15%
最近两年 6.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.660.013,242,779,412.45
2026-06-30-107.970.081,044,797,335.27
2026-03-31-78.0622.01997,454,588.42
2025-12-31-117.100.09852,663,463.56
2025-09-30-133.630.021,149,563,366.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-10-张文佳2482.52
2024-07-16-王立芹8506.50
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