嘉实致华纯债债券C(021618)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
37,733,473.68 |
198,860,813.59 |
| 利息合计 |
421,822.76 |
293,202.25 |
| 其中：存款利息收入 |
392,730.57 |
293,202.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
29,092.19 |
- |
| 投资收益合计 |
92,591,171.64 |
126,193,490.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
92,591,171.64 |
126,193,490.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-55,305,926.79 |
71,941,821.89 |
| 其他收入 |
26,406.07 |
432,299.45 |
| 费用 |
17,144,815.40 |
30,856,394.11 |
| 管理人报酬 |
5,487,150.59 |
9,322,168.30 |
| 基金托管费 |
1,829,050.22 |
3,107,389.53 |
| 销售服务费 |
368,183.91 |
145,278.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,334,711.64 |
18,049,655.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,334,711.64 |
18,049,655.38 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
225,200.00 |
| 利润总额 |
20,588,658.28 |
168,004,419.48 |
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