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华富半导体产业混合发起式C(021627)
华富半导体产业混合发起式C
(021627)
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累计净值：3.1670
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1670 | 0.02% |
| 2026-06-25 | 3.1663 | 4.25% |
| 2026-06-24 | 3.0372 | 6.59% |
| 2026-06-23 | 2.8495 | -1.46% |
| 2026-06-22 | 2.8918 | 0.28% |
| 2026-06-18 | 2.8837 | 3.21% |
| 2026-06-17 | 2.7940 | 5.76% |
| 2026-06-16 | 2.6418 | 1.21% |
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基金全称
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华富半导体产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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王羿伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.82%
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最近一月
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30.46%
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最近三月
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111.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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196.84%
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 13,524.00 | 1,432,191.60 | 5.07 |
| 688141 | 杰华特 | 25,000.00 | 1,282,500.00 | 4.54 |
| 300666 | 江丰电子 | 9,000.00 | 1,252,980.00 | 4.43 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7,000.00 | 1,203,510.00 | 4.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,200.00 | 1,184,000.00 | 4.19 |
| 688172 | 燕东微 | 30,000.00 | 1,137,000.00 | 4.02 |
| 688531 | 日联科技 | 17,000.00 | 1,116,900.00 | 3.95 |
| 301308 | 江波龙 | 3,500.00 | 1,039,780.00 | 3.68 |
| 688037 | 芯源微 | 6,079.00 | 1,018,597.24 | 3.60 |
| 688661 | 和林微纳 | 13,000.00 | 959,140.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,841,398.84 | 73.74 | 82.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,931,924.00 | 13.91 | 15.52 |
| 批发和零售业 | 565,335.00 | 2.00 | 2.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.66 | - | 8.12 | 28,261,623.32 |
| 2025-12-31 | 91.81 | - | 9.85 | 27,748,369.14 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 10.48 | 33,427,645.40 |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 8.64 | 21,246,554.31 |
| 2025-03-31 | 87.43 | - | 13.09 | 17,756,803.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-10 | - | 王羿伟 | 80 | 101.27 |
| 2025-12-02 | 2026-04-20 | 黄星霖 | 139 | 13.94 |
| 2024-11-22 | 2025-12-05 | 陈奇 | 378 | 43.90 |
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