华富半导体产业混合发起式C(021627)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
60,794.30 |
17,414.89 |
| 存出保证金 |
25,431.38 |
10,929.87 |
| 交易性金融资产 |
25,476,256.85 |
19,807,509.83 |
| 其中：股票投资 |
25,476,256.85 |
19,807,509.83 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
426,112.14 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
106,295.98 |
34,101.82 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
28,342,433.53 |
22,114,685.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
1.02 |
1.29 |
| 应付赎回款 |
519,656.68 |
816,195.51 |
| 应付管理人报酬 |
29,590.70 |
22,064.05 |
| 应付托管费 |
4,931.77 |
3,677.33 |
| 应付销售服务费 |
3,364.57 |
2,645.21 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
36,519.65 |
23,548.28 |
| 负债合计 |
594,064.39 |
868,131.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
18,458,598.59 |
19,743,598.22 |
| 未分配利润 |
9,289,770.55 |
1,502,956.09 |
| 所有者权益合计 |
27,748,369.14 |
21,246,554.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
28,342,433.53 |
22,114,685.98 |
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