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华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.1266
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1777 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 13,100.00 | 743,818.00 | 4.66 |
| 600926 | 杭州银行 | 42,100.00 | 705,175.00 | 4.42 |
| 600970 | 中材国际 | 62,500.00 | 645,625.00 | 4.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 27,600.00 | 556,140.00 | 3.48 |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 533,372.44 | 3.34 |
| 601998 | 中信银行 | 61,000.00 | 506,300.00 | 3.17 |
| 601601 | 中国太保 | 12,900.00 | 478,461.00 | 3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 9,600.00 | 448,800.00 | 2.81 |
| 000157 | 中联重科 | 48,900.00 | 420,540.00 | 2.63 |
| 601006 | 大秦铁路 | 78,000.00 | 418,080.00 | 2.62 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 183,719.82 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 3,584,291.00 | 22.46 | 32.79 |
| 制造业 | 2,568,062.00 | 16.09 | 23.49 |
| 采矿业 | 1,373,559.00 | 8.61 | 12.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,248,415.00 | 7.82 | 11.42 |
| 建筑业 | 645,625.00 | 4.05 | 5.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 564,936.00 | 3.54 | 5.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 375,390.00 | 2.35 | 3.43 |
| 批发和零售业 | 317,322.00 | 1.99 | 2.90 |
| 房地产业 | 253,141.00 | 1.59 | 2.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.87 | - | 16.83 | 15,960,115.68 |
| 2025-12-31 | 81.53 | - | 19.70 | 16,340,883.76 |
| 2025-09-30 | 83.05 | - | 17.67 | 14,420,710.86 |
| 2025-06-30 | 82.14 | - | 20.54 | 16,259,177.84 |
| 2025-03-31 | 84.66 | - | 15.02 | 12,198,047.60 |
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