基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安红利机遇股票发起式C(021630) |
净值：
1.1202
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1713 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 58,800.00 | 973,728.00 | 6.63 |
| 000001 | 平安银行 | 93,400.00 | 938,670.00 | 6.39 |
| 601318 | 中国平安 | 14,500.00 | 692,230.00 | 4.72 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 558,922.00 | 3.81 |
| 600066 | 宇通客车 | 19,600.00 | 525,476.00 | 3.58 |
| 00939 | 建设银行 | 72,000.00 | 504,662.29 | 3.44 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,400.00 | 503,128.00 | 3.43 |
| 600428 | 中远海特 | 61,900.00 | 483,439.00 | 3.29 |
| 000776 | 广发证券 | 19,200.00 | 449,280.00 | 3.06 |
| 601601 | 中国太保 | 15,600.00 | 444,912.00 | 3.03 |
| 601939 | 建设银行 | 29,700.00 | 286,011.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,106,249.00 | 48.41 | 63.78 |
| 制造业 | 2,319,795.00 | 15.80 | 20.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 889,546.00 | 6.06 | 7.98 |
| 采矿业 | 580,876.00 | 3.96 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 246,171.00 | 1.68 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.59 | - | 11.53 | 14,678,828.34 |
| 2026-03-31 | 80.87 | - | 16.83 | 15,960,115.68 |
| 2025-12-31 | 81.53 | - | 19.70 | 16,340,883.76 |
| 2025-09-30 | 83.05 | - | 17.67 | 14,420,710.86 |
| 2025-06-30 | 82.14 | - | 20.54 | 16,259,177.84 |
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