| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 272,211.54 | 74,994.32 | 5,975.56 |
| 本期利润 | 215,996.21 | 150,623.19 | 33,761.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.19 | 10.17 | 3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.40 | 9.63 | 3.84 |
| 期末可供分配利润 | 205,419.03 | 143,533.31 | 6,661.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.05 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,032,199.93 | 3,245,947.75 | 1,099,751.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.14 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.79 | 13.84 | 3.84 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
