基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银聚优智选混合发起C(021632) |
净值：
1.5662
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.5662 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09688 | 再鼎医药 | 190,400.00 | 4,637,821.54 | 3.99 |
| 300049 | 福瑞股份 | 60,200.00 | 4,478,880.00 | 3.85 |
| 688581 | 安杰思 | 53,665.00 | 3,979,259.75 | 3.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 151,200.00 | 2,813,832.00 | 2.42 |
| 300772 | 运达股份 | 147,200.00 | 2,786,496.00 | 2.40 |
| 002683 | 广东宏大 | 56,200.00 | 2,478,420.00 | 2.13 |
| 02333 | 长城汽车 | 155,000.00 | 2,377,399.92 | 2.04 |
| 300677 | 英科医疗 | 63,300.00 | 2,325,642.00 | 2.00 |
| 02208 | 金风科技 | 179,800.00 | 2,298,153.26 | 1.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,900.00 | 2,084,607.23 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,268,772.92 | 31.17 | 63.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,264,173.35 | 3.67 | 7.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,997,027.00 | 3.44 | 7.02 |
| 采矿业 | 3,031,060.00 | 2.61 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,157,651.00 | 1.85 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 1,819,135.00 | 1.56 | 3.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,728,000.00 | 1.49 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,616,929.00 | 1.39 | 2.84 |
| 住宿和餐饮业 | 821,528.00 | 0.71 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 733,236.00 | 0.63 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 512,113.00 | 0.44 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.83 | 0.87 | 31.82 | 116,340,716.77 |
| 2025-06-30 | 93.51 | 2.05 | 4.35 | 14,770,661.57 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 0.82 | 7.31 | 12,314,645.48 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 4.52 | 2.96 | 11,261,151.58 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 0.88 | 6.94 | 11,544,354.02 |
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