兴银聚优智选混合发起C(021632)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银聚优智选混合发起C(021632)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	8,508,029.03	562,744.21	314,340.54
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	140,138,751.47	14,113,887.44	11,141,138.36
其中：股票投资	137,380,295.76	13,811,735.38	10,631,582.74
债券投资	2,758,455.71	302,152.06	509,555.62
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	20,558.41	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	25,601.61	-
应收申购款	932.99	5,956.23	1,000.50
其他资产	-	-	-
资产总计	149,643,433.73	14,808,138.16	11,475,167.18
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,044,726.68	-	41,034.53
应付赎回款	-	16,407.50	29.16
应付管理人报酬	133,411.23	13,980.17	11,661.95
应付托管费	22,235.21	2,330.02	1,943.66
应付销售服务费	46,010.02	211.91	5.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	12,341.02	4,546.99	159,340.34
负债合计	2,258,724.16	37,476.59	214,015.60
所有者权益
实收基金	94,988,743.82	10,771,643.41	10,044,277.97
未分配利润	52,395,965.75	3,999,018.16	1,216,873.61
所有者权益合计	147,384,709.57	14,770,661.57	11,261,151.58
负债及所有者权益总计	149,643,433.73	14,808,138.16	11,475,167.18

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