首页 > 基金> 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)
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招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A

(021633)
净值：
1.2309
日增长率：
-1.23%
累计净值：1.2309 2026-09-28
  • 净值走势
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2309-1.23%
2026-09-241.2462-0.61%
2026-09-231.2538-1.18%
2026-09-221.26880.42%
2026-09-211.26351.42%
2026-09-181.24581.51%
2026-09-171.2273-0.34%
2026-09-161.23150.14%
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基金情况

基金全称 招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.56亿元 份额规模 2.0643亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.75%
最近一月 -6.89%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -31.47%
最近两年 -2.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.914.96728,774,782.69
2026-03-31-2.064.361,049,647,899.27
2025-12-31-2.375.83950,064,895.89
2025-09-30-2.604.55901,458,905.34
2025-06-30-3.086.16131,181,744.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-10-刘重杰538-8.31
2024-07-302025-04-17苏燕青26137.06
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