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基金公告

招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A(021633)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	509,444.19	106,324.57	18,061.39
存出保证金	154,288.43	32,459.80	9,473.94
交易性金融资产	923,485,705.77	127,423,061.23	22,300,449.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	22,471,614.91	4,035,436.03	405,523.43
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,320,006.37	1,855,192.76	221,714.47
其他资产	-	-	-
资产总计	987,315,036.92	137,386,387.96	24,051,751.02
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	630,972.14
应付赎回款	37,040,780.18	6,168,023.35	251,107.74
应付管理人报酬	22,219.41	3,148.32	540.87
应付托管费	6,665.83	944.50	162.26
应付销售服务费	160,475.61	20,060.60	1,963.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	10,392.92	12,428.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	20,000.00	2,073.86	5,000.00
负债合计	37,250,141.03	6,204,643.55	902,175.15
所有者权益
实收基金	624,442,687.93	85,879,429.60	18,493,223.94
未分配利润	325,622,207.96	45,302,314.81	4,656,351.93
所有者权益合计	950,064,895.89	131,181,744.41	23,149,575.87
负债及所有者权益总计	987,315,036.92	137,386,387.96	24,051,751.02

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