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首页 > 基金> 北信瑞丰鼎盛中短债E(021641)
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北信瑞丰鼎盛中短债E

(021641)
净值：
1.1378
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1378 2025-11-10
  • 净值走势
北信瑞丰鼎盛中短债E(021641)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.13780.02%
2025-11-071.1376-0.01%
2025-11-061.1377-0.03%
2025-11-051.13800.01%
2025-11-041.1379-0.01%
2025-11-031.13800.01%
2025-10-311.13790.04%
2025-10-301.13750.03%
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基金情况

基金全称 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 北信瑞丰
基金经理 董鎏洋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-73.360.2417,114,804,095.99
2025-06-30-92.450.7013,604,129.15
2025-03-31-84.160.8816,679,223.27
2024-12-31-98.000.7929,468,373.71
2024-09-30-97.730.8749,311,382.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-23-董鎏洋3850.86
2024-06-152024-10-23靳晓龙1300.45
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