华银鼎盛中短债E(021641)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华银鼎盛中短债E(021641) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华银鼎盛中短债E(021641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	74,507,071.45	-3,674.22	2,891,141.82	1,026,314.80
利息合计	7,995,319.48	9,028.37	98,110.78	24,090.62
其中：存款利息收入	1,200,376.70	446.29	20,300.10	5,947.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,794,942.78	8,582.08	77,810.68	18,143.20
投资收益合计	71,614,231.08	96,689.98	2,566,141.73	578,636.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,614,231.08	96,689.98	2,566,141.73	578,636.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,102,681.48	-109,514.83	196,830.98	418,857.93
其他收入	202.37	122.26	30,058.33	4,729.58
费用	20,488,939.62	61,905.32	447,278.87	159,896.24
管理人报酬	12,143,663.11	27,294.17	229,514.32	77,433.81
基金托管费	2,023,943.90	4,549.07	38,252.42	12,905.66
销售服务费	7,319.99	4,888.31	98,935.50	27,939.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,089,606.04	-	13,341.18	13,236.93
其中：卖出回购金融资产支出	6,089,606.04	-	13,341.18	13,236.93
其他费用	191,782.20	25,173.77	65,950.20	28,122.26
利润总额	54,018,131.83	-65,579.54	2,443,862.95	866,418.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年