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首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)

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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A

(021645)

净值：

1.0517

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0517

2026-06-16

净值走势

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-16	1.0517	-0.09%
2026-06-15	1.0526	0.08%
2026-06-12	1.0518	0.12%
2026-06-11	1.0505	-0.03%
2026-06-10	1.0508	-0.13%
2026-06-09	1.0522	-0.08%
2026-06-08	1.0530	-0.15%
2026-06-05	1.0546	-0.10%

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基金情况

基金全称	东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬徐玉宁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.56亿元	份额规模	0.5309亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.37%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000333	美的集团	6,900.00	526,815.00	0.15
03690	美团-W	5,500.00	402,820.00	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	526,815.00	0.15	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.27	5.71	4.68	340,564,786.40
2025-12-31	0.05	6.57	0.60	501,608,573.36
2025-09-30	0.24	6.07	0.65	810,571,711.04
2025-06-30	-	5.70	2.00	796,771,043.22
2025-03-31	-	5.88	3.43	717,572,044.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2026-06-18	-	徐玉宁	4	-
2024-07-23	-	陈文扬	699	5.17

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基金公告

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