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首页 > 基金> 东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)

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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A

(021645)

净值：

1.0392

日增长率：

0.05%

累计净值：1.0392

2025-12-10

净值走势

东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-10	1.0392	0.05%
2025-12-09	1.0387	0.01%
2025-12-08	1.0386	-0.09%
2025-12-05	1.0395	0.06%
2025-12-04	1.0389	-0.19%
2025-12-03	1.0409	-0.07%
2025-12-02	1.0416	-0.11%
2025-12-01	1.0427	0.09%

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基金情况

基金全称	东方红欣悦稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	东方红资产管理
基金经理	陈文扬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.11亿元	份额规模	1.0750亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	-0.73%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	-

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基金要闻

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东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000792	盐湖股份	91,400.00	1,905,690.00	0.24

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,905,690.00	0.24	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	0.24	6.07	0.65	810,571,711.04
2025-06-30	-	5.70	2.00	796,771,043.22
2025-03-31	-	5.88	3.43	717,572,044.26
2024-12-31	-	6.27	3.95	1,324,890,741.88
2024-09-30	-	8.65	0.03	3,699,399,026.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-23	-	陈文扬	509	3.92

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基金公告

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