东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A(021645)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
875,556.04 |
3,676,853.20 |
2,515,532.02 |
2,421,295.40 |
| 本期利润 |
668,806.04 |
2,873,552.76 |
1,669,419.89 |
3,886,230.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
2.51 |
1.33 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
2.47 |
1.45 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,588,755.94 |
2,950,447.80 |
3,070,077.42 |
1,372,341.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,101,965.04 |
78,909,565.49 |
115,948,004.40 |
203,796,662.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
3.88 |
2.85 |
1.38 |
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