基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红动力领航混合A(021647) |
净值：
1.5682
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.5682 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,900.00 | 2,965,998.13 | 8.19 |
| 300502 | 新易盛 | 5,900.00 | 2,158,043.00 | 5.96 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,600.00 | 2,101,242.00 | 5.80 |
| 002602 | ST华通 | 100,065.00 | 2,072,346.15 | 5.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 1,937,664.00 | 5.35 |
| 601138 | 工业富联 | 25,100.00 | 1,656,851.00 | 4.57 |
| 002384 | 东山精密 | 21,300.00 | 1,522,950.00 | 4.20 |
| 002916 | 深南电路 | 7,000.00 | 1,516,480.00 | 4.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,422,057.65 | 3.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,100.00 | 1,357,184.00 | 3.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 714,315.55 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,591,136.00 | 48.55 | 72.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,319,908.15 | 11.92 | 17.89 |
| 采矿业 | 1,357,184.00 | 3.75 | 5.62 |
| 金融业 | 872,697.00 | 2.41 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.26 | - | 14.25 | 36,234,050.12 |
| 2025-06-30 | 65.48 | - | 37.33 | 52,592,829.27 |
| 2025-03-31 | 83.21 | - | 17.70 | 44,292,288.57 |
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