东方红动力领航混合A(021647)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
83,590.32 |
563,428.81 |
| 存出保证金 |
18,835.85 |
33,479.11 |
| 交易性金融资产 |
29,543,263.40 |
34,439,681.76 |
| 其中：股票投资 |
29,543,263.40 |
34,439,681.76 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
641,721.46 |
635,936.28 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
63,631.59 |
| 应收申购款 |
857,371.58 |
721.74 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
36,342,170.10 |
54,807,501.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
1,841,868.05 |
| 应付赎回款 |
174,686.72 |
213,491.54 |
| 应付管理人报酬 |
34,965.73 |
44,169.59 |
| 应付托管费 |
5,827.60 |
7,361.58 |
| 应付销售服务费 |
7,247.36 |
6,776.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.20 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
34,180.28 |
101,005.40 |
| 负债合计 |
256,907.69 |
2,214,672.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,657,754.97 |
52,347,520.87 |
| 未分配利润 |
13,427,507.44 |
245,308.40 |
| 所有者权益合计 |
36,085,262.41 |
52,592,829.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
36,342,170.10 |
54,807,501.94 |
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